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　　公告显示，创金合信汇益纯债一年定开债券A、C截至基准日下属分级基金的基金份额净值分别为1.062元、1.0497元。本次下属分级基金分红方案为0.3元/10份基金份额。权益登记日为2025年09月12日，除息日为2025年09月12日（场外）、现金红利发放日为2025年09月16日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年09月12日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年09月15日直接划入其基金账户，2025年09月16日起投资者可以查询、赎回。基金本次分红免收分红手续费。